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R$ 833 R$ 10.000 R$ 10.605 R$ 10.605 R$ - 106,1% 100,0%
DIARIAS NO PAIS R$ 833 R$ 10.000 R$ 10.605 R$ 10.605 R$ - 106,1% 100,0%
R$ - R$ - R$ 28.800 R$ 28.800 R$ - 100,0% 100,0%
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS R$ - R$ - R$ 28.800 R$ 28.800 R$ - 100,0% 100,0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 16.592 0,0% 0,0%
BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
R$ 8.750 R$ 105.000 R$ 135.842 R$ 119.251 R$ 16.592 129,4% 87,8%
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
GENEROS DE ALIMENTACAO R$ 2.083 R$ 25.000 R$ 25.371 R$ 19.193 R$ 6.178 101,5% 75,7%
MATERIAL ODONTOLOGICO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
MATERIAL QUIMICO R$ - R$ - R$ 150 R$ 150 R$ - 100,0% 100,0%
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO R$ - R$ - R$ 12.074 R$ 12.074 R$ - 100,0% 100,0%
MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ - R$ - R$ 2.846 R$ 1.514 R$ 1.332 100,0% 53,2%
MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 1.667 R$ 20.000 R$ 14.543 R$ 13.014 R$ 1.529 72,7% 89,5%
MATERIAL DE COPA E COZINHA R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO R$ - R$ - R$ 5.883 R$ 5.883 R$ - 100,0% 100,0%
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES R$ - R$ - R$ 6.701 R$ 6.701 R$ - 100,0% 100,0%
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS R$ - R$ - R$ 1.197 R$ 1.197 R$ - 100,0% 100,0%
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO R$ - R$ - R$ 9.253 R$ 8.933 R$ 320 100,0% 96,5%
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA R$ - R$ - R$ 954 R$ 954 R$ - 100,0% 100,0%
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO R$ - R$ - R$ 1.605 R$ 1.472 R$ 133 100,0% 91,7%
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
FERRAMENTAS R$ - R$ - R$ 91 R$ 91 R$ - 100,0% 100,0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
PREMIACOES CIENTIFICAS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
PREMIACOES DESPORTIVAS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
MATERIAL PARA DIVULGACAO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
PASSAGENS PARA O PAIS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
R$ - R$ - R$ 1.663 R$ 1.663 R$ - 100,0% 100,0%
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS R$ - R$ - R$ 715 R$ 715 R$ - 100,0% 100,0%
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL R$ - R$ - R$ 948 R$ 948 R$ - 100,0% 100,0%
R$ 95.552 R$ 1.146.619 R$ 1.090.299 R$ 1.081.724 R$ 8.575 95,1% 99,2%
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 27.640 331.682 R$ 313.475 R$ 304.900 R$ 8.575 94,5% 97,3%
LIMPEZA E CONSERVACAO 18.405 220.854 R$ 224.603 R$ 224.603 R$ - 101,7% 100,0%
VIGILANCIA OSTENSIVA 39.939 479.264 R$ 443.845 R$ 443.845 R$ - 92,6% 100,0%
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 6.887 82.641 R$ 78.701 R$ 78.701 R$ - 95,2% 100,0%
SERVICOS DE COPA E COZINHA 2.682 32.178 R$ 29.674 R$ 29.674 R$ - 92,2% 100,0%
R$ - R$ - R$ 1.443 R$ 1.443 R$ - 100,0% 100,0%
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS R$ - R$ - R$ 1.443 R$ 1.443 R$ - 100,0% 100,0%
R$ 150 R$ 1.800 R$ 1.149 R$ 1.149 R$ - 63,9% 100,0%
TAXAS R$ 75 R$ 900 R$ 960 R$ 960 R$ - 106,7% 100,0%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS R$ 75 R$ 900 R$ 190 R$ 190 R$ - 21,1% 100,0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
DIARIAS - CIVIL R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
MATERIAL DE CONSUMO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
R$ 2.142 R$ 25.700 R$ 11.111 R$ 10.011 R$ 1.100 43,2% 90,1%
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL R$ 2.142 R$ 25.700 R$ 11.111 R$ 10.011 R$ 1.100 43,2% 90,1%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
MULTAS INDEDUTIVEIS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
R$ 28.400 R$ 340.801 R$ 385.196 R$ 326.940 R$ 58.255 113,0% 84,9%
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES R$ 54 R$ 650 R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2018 - AÇÃO DE FUNCIONAMENTO
% DE EXECUÇÃO
FINANCEIRA
ORÇAMENTO P/
EMPENHO MÊS
ORÇAMENTO PARA
EMPENHO TOTAL
VALOR TOTAL
EMPENHADO
VALOR TOTAL
APROPRIADO/PAGO
SALDO DE
EMPENHO
% DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA AÇÃO 20RL - FUNCIONAMENTO DA EPT
339014 - Diárias – Civil
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes
339030 - Material de Consumo
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
339037 - Locação de Mão-de-Obra
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação
339139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
339147 - Obrigações Tributárias e Contributivas
339192 - Indenizações e Restituições
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2018 - AÇÃO DE FUNCIONAMENTO
% DE EXECUÇÃO
FINANCEIRA
ORÇAMENTO P/
EMPENHO MÊS
ORÇAMENTO PARA
EMPENHO TOTAL
VALOR TOTAL
EMPENHADO
VALOR TOTAL
APROPRIADO/PAGO
SALDO DE
EMPENHO
% DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA AÇÃO 20RL - FUNCIONAMENTO DA EPT
MANUTENCAO DE SOFTWARE R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
LOCACAO DE IMOVEIS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS R$ 1.099 R$ 13.191 R$ 90.756 R$ 45.855 R$ 44.901 688,0% 50,5%
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 1.800 R$ 21.600 R$ 16.796 R$ 16.796 R$ - 77,8% 100,0%
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS R$ 3.000 R$ 36.000 R$ 49.119 R$ 37.401 R$ 11.717 136,4% 76,1%
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
FESTIVIDADES E HOMENAGENS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
TAXA DE ADMINISTRACAO R$ 80 R$ 960 R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO R$ - R$ - R$ 4.961 R$ 4.682 R$ 280 100,0% 94,4%
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 18.000 R$ 216.000 R$ 198.682 R$ 198.682 R$ - 92,0% 100,0%
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL R$ 500 R$ 6.000 R$ 1.083 R$ 832 R$ 251 18,1% 76,8%
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 2.867 R$ 34.400 R$ 13.290 R$ 12.185 R$ 1.106 38,6% 91,7%
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
SERVICOS JUDICIARIOS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
SEGUROS EM GERAL R$ 917 R$ 11.000 R$ 10.508 R$ 10.508 R$ - 95,5% 100,0%
LIMPEZA E CONSERVACAO R$ 83 R$ 1.000 R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,0% 0,0%
TOTAL R$ 139.222 R$ 1.670.659 R$ 1.666.373 R$ 1.580.408 R$ 84.522 99,7% 94,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
339037 - Locação de
Mão-de-Obra
339039 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa
Jurídica
339030 - Material de
Consumo
339036 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa
Física
339092 - Despesas de
Exercícios Anteriores
339139 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa
Jurídica
339018 - Auxílio
Financeiro a Estudantes
339014 - Diárias – Civil
65,4%
23%
8,2%
0,1% 0,0% 0,7% 1,7% 0,6%
% Empenho por Rubrica
Ação de Funcionamento
Percentual empenhado
R$ 800.000
R$ 1.000.000
R$ 1.200.000
R$ 1.146.619
R$ 1.090.299
Orçamento Planejado x Orçamento Empenhado
Ação de Funcionamento
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COORDENADORIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2018 - AÇÃO DE FUNCIONAMENTO
% DE EXECUÇÃO
FINANCEIRA
ORÇAMENTO P/
EMPENHO MÊS
ORÇAMENTO PARA
EMPENHO TOTAL
VALOR TOTAL
EMPENHADO
VALOR TOTAL
APROPRIADO/PAGO
SALDO DE
EMPENHO
% DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA AÇÃO 20RL - FUNCIONAMENTO DA EPT
R$ -
R$ 200.000
R$ 400.000
R$ 600.000
339037 - Locação de Mão- de-Obra
339039 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica
339030 - Material de
Consumo
339036 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Física
339092 - Despesas de
Exercícios Anteriores
339139 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica
339018 - Auxílio Financeiro
a Estudantes
339014 - Diárias – Civil
R$ 340.801
R$ 105.000
R$ - R$ -
R$ 25.700
R$ -
R$ 10.000
R$ 385.196
R$ 135.842
R$ 1.663 R$ - R$ 11.111 R$ 28.800 R$ 10.605
Orçamento planejado Orçamento empenhado